Citicorp OPF peněžního trhu

V tomto seriálu představujeme otevřené podílové fondy. Řazeny jsou podle velikostí spravovaného majetku.

Tento podílový fond není typickým fondem pro běžné drobné podílníky. Je určen spíše pro velké investory. Jeden podílový list má totiž v současné době hodnotu zhruba sto dvacet tisíc korun. Citicorp OPF peněžního trhu se hodí především pro krátkodobé umístění volných peněz podniků. Tomu nasvědčuje i výplata peněz podílníkům za tři dny po zpětném odprodeji podílových listů investiční společnosti. U mnoha jiných fondů je doba výplaty peněz totiž několikanásobně delší. Fond byl založen v roce 1997 a od té doby nezměnil investiční strategii. Peníze podílníků investuje do pokladničních poukázek a dluhopisů se splatností menší než jeden rok. Mezi cennými papíry v majetku fondu jsou dluhopisy státní, zahraniční vydávané v českých korunách i obligace českých společností. Do zahraničních korunových dluhopisů investuje tento fond od roku 2000. V současné době jejich podíl na celkovém majetku fondu dosahuje téměř čtyřiceti procent. Citicorp OPF peněžního trhu je vzhledem k této struktuře majetku vhodný pro velice opatrné, konzervativní investory. Fondy peněžního trhu, investující do pevně úročených dluhopisových cenných papírů se splatností do jednoho roku, mají obecně velice nízké riziko poklesu kursu jsou tedy poměrně hodně bezpečné. Na druhou stranu u nich nelze očekávat v dlouhodobém horizontu výnos, který by významně převýšil výnosy z vkladů na termínovaných bankovních účtech.

Citicorp investiční společnost, a.s.
Evropská 178, Praha 6, 166 70
Telefon: [phone]
Fax: [phone] i 6

minitest
Testována byla informační telefonní linka Citibank:

Pracovnice na informační lince neměla k dispozici údaje o fondu, proto přepojila hovor na pracovníka, který měl o fondu poměrně dobrý přehled. Pokyn k nákupu i prodeji podílových listů musí podle něho člověk zadat makléřské firmě, která je členem burzy. Tato firma zjistí aktuální hodnotu podílových listů a za tu je pro klienta nakoupí či prodá. Peníze při prodeji by měl klient dostat na svůj účet za tři až čtyři dny. Tyto údaje odpovídají oficiálním informacím Citicorp.

Správce: Citicorp investiční společnost
Datum založení: 7. prosince 1997
Celkové vlastní jmění fondu: 542,123 milionu korun
Investiční zaměření: fond peněžního trhu
Výkonnost za 3 měsíce: 1,08 procenta
Výkonnost za 12 měsíců: 4,40 procenta
Výkonnost od založení: průměrně 6,21 procenta ročně
Min. počáteční a další investice: jeden podílový list - nyní přibližně 120 tisíc korun
Roční poplatek správci: 1,15 procenta
Srážka při nákupu klientem: není
Srážka při prodeji klientem: není
Obchodní místa: prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, který je členem pražské burzy
Údaje jsou k 11. 5. 2001